红利再投资基金份额怎么计算?

2022-02-11 16:55:09
摘要

基金收益有一部分会以分红的形式派发给投资人,基金分红的方式分为现金分红和红利再投资两种方式。如果选择红利再投资,分红会直接折算成基金份额,那么红利再投资基金份额怎么计算?

基金收益有一部分会以分红的形式派发给投资人,基金分红的方式分为现金分红和红利再投资两种方式。如果选择红利再投资,分红会直接折算成基金份额,那么红利再投资基金份额怎么计算?
红利再投资基金份额怎么计算?

红利再投增加的份额在哪?

红利再投资是指将分红所得资金直接用于购买该基金,且不收取申购费。所以如果投资者选择的分红方式是红利再投资,那么分红之后持有的基金份额是会增加的。但是基金总资产保持不变。

红利再投资所增加的基金份额会直接发放到投资者的账户中,但是发放时间会有所延迟,一般是在分红后的下一个交易日,例如3月3日分红,那么份额到账时间一般是3月4日。

如果基金有分红,投资者又没有查询到增加的份额,那么有可能是分红份额还未到账,也有可能是将基金总资产当做了基金份额。因为基金红利再投资后的基金份额会增加,但是基金总资产是保持不变。

红利再投资基金份额怎么计算?

红利再投资部分按照以下公式计算基金份额:红利再投资确认份额=享受分红权益的基金份额*每单位基金份额派发红利金额/分红权益登记日已除权的基金份额净值。

基金红利再投资和现金分红区别

基金红利再投资是将红利折算为基金份额,而现金分红则是直接以现金方式转入投资者的银行账户。如果购买基金时没有特别选择,一般会默认现金分红。

小结:以上就是红利再投资基金份额怎么计算?希望对各位基金投资者有帮助,了解更多基金知识内容关注财顺财经。

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