为什么期权中平值合约成交量最大？

根据市价和协议价格两者之间的关系，我们可以把期权按合约分为平值、虚值和实值三种。其中平值期权在严格意义上是不存在的，不过我们打开行情报价图就会发现，一般平值期权的持仓量最大。那么为什么期权中平值合约成交量最大？

为什么期权中平值合约成交量最大？

1、平值期权的风险、收益适中

对于一些处于风险中性的投资者而言，平值期权是最好的选择，平值期权的DELTA值、GAMMA值、杠杆率适中，平值期权的价格变化性比虚值期权低，又要实值期权要号，在隐含波动率上平值期权也是相对适中的。与此同时，平值期权的合约交易数量是最多的，因此也很明显可以知道交易中多以平值期权为主。

平值期权一定程度上还是有盈利空间的，虽然要比虚值期权低，但是平值期权会面临的权利金价值归零风险也比较小。此外由于平值期权价格适中，所以并没有深度实值期权、深度虚值期权那么大的“反转风险”。因此在交易过程中，投资者需要警惕风险问题，最好选择平值期权交易操作。

2、平值期权可以“两头通吃”

平值期权的成本相对来说较低，但其收益的机会还是有很多的，因为平值期权不仅可以退向虚值期权，还可以向实值期权进发。此外平值期权买卖双方的盈利机会相对来说都比较均衡，因此非常适合大家持有。

平值期权的流动性相对来说也是非常不错的，也正是因为这样说以平值期权的持仓量才会最大的。所以非常适合刚进入期权市场的投资者，毕竟平值期权很少存在流动性不足的问题，而且风险、盈利机会都比较适中。

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