理论来讲，50ETF期权面临的潜在损失是无上限的，所以卖方一定要做好风险控制，除了一些做好仓位控制、止损之外，和可以从期权本身的特性入手去管理风险。
作为50ETF期权卖方，尽管您的利润率很高，但您的潜在利润是有限的，并且您面临的潜在损失也很大，因此有必要通过适当的方法来减少损失。
期权卖方做风险管理应基于两种观点：一种是减少发生风险的可能性，而在发生风险时减少损失。接下来，就和财顺财经网小编一起来看看吧。
1.降低风险的可能性
降低风险概率的关键是市场判断和选择合约。就市场条件而言，对卖方最有利的时间不是一段大起大落的时期，而是一段弯路。目前，保费的时间价值总是在过去。由于内在价值没有改变，因此溢价也将慢慢消失。因此，市场对卖方完全有利而对买方完全不利。
第二个是合约的选择，相对而言，虚构的合约越安全，因为虚构的合约变得越深，价值期权就越困难，卖方的利润率也越高。但是，为避免将来合约发生重大波动的风险，您应在卖出毫无价值的期权后执行相应的止损计划。
2.减少风险发生时的损失
单一认沽期权面临的潜在损失非常大。一旦基础材料在相反方向急剧波动，卖方将面临巨大损失。目前，我们可以通过建立许多战略组合来保护自己的位置。
我们可以选择在卖出看涨期权的同时卖出一定数量的看跌期权，或者在卖出看涨期权的同时卖出一定数量的看涨期权，也可以根据自己的期望选择保护。期货价格的计算头寸的行使价始终可以有效地减少实际损失。
